Sistema de negociação de gerenciamento de dinheiro

Como administrar seu dinheiro (para corretores de ações)
Como um comerciante do balanço, sua estratégia de gerenciamento de dinheiro é a variável que lhe dará a maior vantagem em ações comerciais. Você não pode controlar os mercados, mas você pode controlar seu dinheiro e seu risco em cada comércio que você faz.
William O'Neill, fundador do Investors Business Daily, disse que "todo o segredo para ganhar no mercado de ações é perder o mínimo possível quando você não está certo". Eu concordaria com isso!
Sua estratégia de gerenciamento de dinheiro responde a essas perguntas:
Quanto dinheiro devo arriscar neste comércio? Quantas ações devo comprar?
Um bom sistema de negociação ou estratégia é absolutamente inútil sem um método de gerenciar seu dinheiro. Você gosta de negociar ações certo? Você gosta de ganhar dinheiro nos mercados, certo? Bem, você não terá dinheiro para negociar se não seguir boas práticas de gerenciamento de dinheiro!
Seu objetivo número 1 como operador de swing é preservar seu capital para que você possa se manter vivo por tempo suficiente para ter alguns grandes vencedores que cubram os custos de seus trades perdidos e tenham lucro. Você consegue isso através de uma boa estratégia de gerenciamento de dinheiro.
A regra dos 2%.
A maioria dos comerciantes concorda que você não deve arriscar mais de 2% do seu capital comercial em uma única negociação. O mercado de ações é na maior parte aleatório. Ninguém mais vai lhe dizer isso, mas essa é a realidade das ações negociadas.
Portanto, não importa quão bom o gráfico pareça, há uma chance de que o estoque não vá na direção desejada e você perderá dinheiro com o negócio. Quanto dinheiro você vai perder se isso acontecer?
No primeiro dia de cada mês, observe o montante total de dinheiro na sua conta de negociação. Digamos que você tenha US $ 30.000. Dois por cento desse valor é de US $ 600,00. Esse é o valor máximo que você pode perder em uma negociação.
Dimensionamento de posição.
Agora, digamos que você veja uma ação que entrou na TAZ e agora está sendo negociada a US $ 25,00. Está parecendo que vai reverter então você decide que vai negociar esse estoque. Você primeiro tem que descobrir onde sua parada vai ser. Não pense em quanto dinheiro você pode ganhar em uma negociação, pense em quanto dinheiro você pode perder se estiver errado!
Eu uso um programa de software de gerenciamento de comércio chamado TradeTrakker para acompanhar minhas operações com ações. Clique aqui para ler a minha análise deste software e ver capturas de tela.
Você determina que sua parada será de US $ 24,00. Portanto, se você comprar a ação às 25:00 e sua parada for de US $ 24,00, seu risco será de US $ 1,00 por ação. Uma vez que você já determinou que o máximo que você pode arriscar em uma negociação é de US $ 600,00, então você pode comprar 600 ações dessa ação.
Isso porque, se você for interrompido, perderá US $ 600,00, o valor máximo que você pode perder. Na verdade, o número de ações que você compra deve ser um pouco menor porque você tem que levar em conta as derrapagens e comissões.
Ao administrar seu dinheiro corretamente em todos os negócios, você pode relaxar, pois se incorrer em uma perda, isso será insignificante para sua conta. Isso também irá aliviar as armadilhas emocionais que colocam tantos comerciantes.
Este é apenas um comércio! Se você perder dinheiro nesse negócio, basta passar para outro. Se você tiver uma sequência de várias perdas em linha, pare de negociar ou reduza seu tamanho de posição para 1%.
Calculadora de gerenciamento de dinheiro.
Se tudo isso soa confuso, você pode querer obter uma calculadora de gerenciamento de dinheiro. Ganhei uma grátis quando comprei o Plano Diretor de Negociação.
Aqui está o que parece:
Existem diferentes modelos de gerenciamento de dinheiro para escolher. Eu uso o modelo Fixed Percent Risk. No lado direito da calculadora, você digitaria a quantia total de dinheiro com a qual você tem que negociar. Neste exemplo, estamos usando $ 20.000. Abaixo disso, digite o valor que você está disposto a arriscar por negociação. Neste exemplo, é 2%.
Então, no lado esquerdo, você digita o preço no qual vai comprar a ação e o preço em que sua ordem de stop loss está. Nesse caso, estamos comprando a ação a US $ 20,00 e o stop loss será de US $ 19,50. Clique em calcular e ele indica exatamente quantas ações comprar: Units to Purchase: 800.
Esta calculadora é uma ferramenta útil para ter em sua área de trabalho quando você quiser descobrir rapidamente quantas ações comprar. Além disso, obriga você a se tornar um profissional disciplinado, arriscando apenas uma pequena porcentagem do seu capital comercial.
E a disciplina é a chave para a sobrevivência e o sucesso como um profissional de swing.
Falando em sobrevivência, se você é um novato na negociação ou se você é um comerciante conservador, você pode querer empregar esse pequeno truque de gerenciamento de dinheiro para os corretores de ações:

Sistema de negociação de gerenciamento de dinheiro
Você pode estar errado 50% do tempo e ainda fazer muito dinheiro!
Negociação de ações, opções, forex, commodities, índices e / ou CFDs.
Day trading, posição de negociação, swing trading - não importa!
Um trader iniciante, intermediário ou totalmente experiente.
Neste curso, você descobrirá estratégias de gerenciamento de dinheiro de negociação passo a passo específicas, usadas por traders bem-sucedidos, que você pode literalmente incluir em seu sistema de negociação atual e ver resultados imediatos de aumento de lucro.
Os 3 componentes críticos de gerenciamento de risco que seu sistema de negociação deve ter - sem apenas um desses componentes, é garantido que você falhe.
E isso é apenas uma amostra do que está coberto.
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Agora é muito fácil aplicar a teoria.
Livro original da regra dos comerciantes da tartaruga.
Por mais de quatro anos e meio, um grupo de 14 traders de commodities ganhou uma taxa de retorno anual média de 80%. Famosamente conhecidos como os comerciantes de tartaruga, com este bônus, você terá suas regras de negociação precisas.
Curtis M. Faith, uma das tartarugas originais disse: "Estas são as regras reais que eu usei em minha própria negociação".
Stuart McPhee Money Management Talk.
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Estas não são estratégias teóricas das quais somente super-traders podem lucrar. São táticas poderosas que você será capaz de entender e colocar em prática. Encomende agora e garanto que você ficará emocionado.
Seu treinador de negociação
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David Jenyns apresenta ao vivo.
Estes são os segredos que os principais traders usam, porque eu os uso também!
"Trading Secrets Revealed", de David Jenyns, é realmente o primeiro curso de treinamento prático que vimos que simplifica o aspecto mais importante da negociação. Eu sei que esses são os segredos que os principais traders usam, porque eu os uso também!
Como todos sabemos, o conhecimento é a chave de ouro para o sucesso comercial e isso é preenchido com algumas das melhores informações comerciais que eu vi.
O que eu mais gostei foi o fato de que este curso não é apenas teoria, David explica como aplicar esses princípios ao seu sistema de negociação pessoal. Por isso, é ideal para todos os traders.
Mais uma vez, ótimo trabalho !! Muito obrigado por seu curso indispensável? & Quot;
Paul Handforth - Trader Profissional & amp; Educador.
& quot; Eu apenas pensei em te informar sobre o quanto estou impressionado com seu & quot; Segredos comerciais revelados & quot; curso. Não é sempre que eu me empolgo com novos produtos depois de tantos anos, mas o seu é realmente algo especial. Altamente recomendado para os comerciantes em qualquer nível. Bem feito & quot;
Mark McRae - profissional comerciante / autor.
Mark & ​​amp; David em 2008.
Este é um material sólido. Pode realmente ser chamado o Santo Graal da negociação.
"Isto é material sólido. Pode realmente ser chamado o Santo Graal da negociação. Os elementos deste curso é o denominador comum de todos os traders bem-sucedidos, sejam eles daytrades, swings trades ou holdings por um longo prazo.
Tendo negociado durante algum tempo, sei que, para a maioria dos traders, o conteúdo deste curso é geralmente ganho duramente ao longo de meses ou anos.
Definitivamente vai apontar o novato na direção certa e cristalizar para nós veteranos o que podemos saber instintivamente.
Embora este curso não garanta o seu sucesso, sem os elementos deste curso, está fadado ao fracasso.
Eu gostaria de ter este curso quando comecei. Por último, você tem David, o autor, que parece genuinamente ansioso para ajudar. Nas poucas vezes que me correspondi com ele, ele respondeu ansioso para ajudar com qualquer problema.
Todo o pacote é um vencedor vale a pena o investimento. & Quot;
Guss T - Private Trader - Nova Iorque, EUA.
O aspecto mais importante e mais negligenciado da negociação.
"David Jenyns realmente capturou o que sentimos ser o aspecto mais importante e negligenciado da negociação, que é a negociação de administração de dinheiro. Muitos traders baseiam suas decisões em emoções e não em um plano sólido.
Este e-book dá ótimos exemplos de como usar ordens de stop loss para minimizar perdas e ordens stop loss para permitir a execução dos lucros.
Esta é a chave para o sucesso comercial. Você pode estar errado em 50% do tempo e ainda ganhar dinheiro com esse sistema. Altamente recomendado & quot;.
David C. Arena, presidente.
Feliz em informar que minha carteira em junho cresceu 49%
Chega de meus comércios de maio e início de junho agora parados para que eu possa tomar uma decisão sobre o sucesso ou fracasso da implementação desses itens que aprendi com você. Fico feliz em informar que minha carteira em junho cresceu 49%. Obrigado pela sua ajuda e mantenha o excelente trabalho. & Quot;
Ed Gallagher - Private Trader - Pensilvânia, EUA.
& quot; O que realmente vende seu produto é o quão conciso você declara o que tantos livros levam capítulos a declarar. & quot;
Sam Beckers - Trader Privado - Califórnia, EUA.
"Isso vai me ajudar a me concentrar no que é importante em minha jornada para me tornar um profissional e, como tal, achei muito oportuno."
Geoffrey Barber - comerciante privado - Bull Creek, Austrália.
"Estes são os essenciais. Sem eles, você não deveria sequer pensar em negociar? & Quot;
Andrew Ellis - comerciante confidencial - Hong Kong.
"Certamente esclareceu minha compreensão de princípios que eu conhecia um pouco, mas não o suficiente, sobre" & quot;
Viktor Cvirn - comerciante privado.
& quot; Oi David, eu comprei o curso e achei muito esclarecedor. É incrível como algo tão simples pode significar a diferença entre prosperar e arruinar. A maneira como você explica o conceito é muito clara e concisa. & Quot;
Jamie - comerciante privado.
Enquanto ele pode ser jovem, Dave tem anos de excelente experiência como trader profissional e treinador, além de ter aprendido com alguns dos melhores durante o seu desenvolvimento.
Brian McAboy - Autor de "The Subtle Trap of Trading" e criador do InsideOutTrading.
Eu comprei TSR2.0 na quinta-feira (28 de março) e revi o manual. Eu acho que você fez um excelente trabalho ao apresentar os conceitos do Money Management de uma maneira simples. Eu recomendaria altamente o material do curso para iniciantes e traders existentes cuja administração de dinheiro é fraca. & quot;
Alwyn Snipelisky - comerciante privado.
Eu achei a versão atualizada um ativo ainda mais valioso para qualquer trader, e a primeira versão foi muito boa.
Muitos dos erros dispendiosos cometidos pela maioria nos primeiros anos de negociação podem ser evitados seguindo o excelente conselho estabelecido no pacote. O conselho de administração de dinheiro pode manter o comércio desavisado onde eles podem ter perdido o seu float sem ele e desistido. Há bons conselhos em aderir a um sistema em que você tem fé; sem o qual você pode ser um investidor aleatório com as probabilidades contra você. A lógica de ter objetivos de investimento sólidos em um comércio pode ser claramente vista, e a importância de Stops é esclarecida.
O pacote vale o custo? Bem, eu diria que muitas vezes seu custo poderia ser recuperado evitando um mau comércio se todas as estratégias, ou mesmo apenas algumas, forem incorporadas à sua técnica de negociação.
Eu queria, quando estivesse passando pelo pacote, que eu não tivesse que continuar dizendo para mim mesmo: “Eu fiz o errado, e aquilo, e aquilo”. & quot;
Malcolm Cryer - comerciante privado.
Muito obrigado pela versão atualizada do TSR.
Eu posso te dizer depois de revisar a versão atualizada do TSR que este novo documento é muito melhor que o anterior. O que eu realmente gosto neste eBook é que ele contém informações essenciais sobre gerenciamento de dinheiro nos mercados de negociação. Toda a informação é claramente explicada de uma maneira muito fácil de ser entendida.
Obrigado novamente e boa sorte. & Quot;
Marcos Fernandez - Trader Privado.
"O Segredos da Negociação Revelados 2.0, de David Jenyn, A Arte da Administração do Dinheiro" é um relatório bem-vindo sobre o tópico frequentemente menosprezado da administração do dinheiro. Ele fornece exemplos detalhados para o recém-chegado e lembretes úteis para o profissional experiente. Gostei especialmente do extenso livreto de exemplos e perguntas e respostas. & quot;
Victor Hazel - Private Trader - San Jose. Califórnia, EUA.
Acabei de ler o seu TSR 2 e estou dando algum feedback para você. Eu acho que a informação lá é ótima, eu sei que as pessoas realmente ignoram tantas coisas sobre si mesmas e quanto dinheiro ajuda. Levei anos para realmente olhar para mim e só então as coisas começaram a olhar para mim. Espero que as pessoas leiam e recebam as informações valiosas que você der e usem. Vale bem o investimento.
Eu acabei de ler a tsr2 e achei que fosse um livro muito claro e conciso sobre muitos dos assuntos que precisam ser cobertos e memorizados pelo trader, tanto antigos quanto novos.
Ele também tem muitos ótimos exemplos para se certificar de que os pontos abordados foram completamente compreendidos.
Steve Lubransky - comerciante privado.
"TSR2 foi tudo que eu esperava. Tendo tido uma exposição considerável aos seus "trabalhos" anteriores, e sabendo o quanto eles eram valiosos para mim, eu tinha toda a expectativa de que essa última compilação fosse fantástica - e é.
Layout, formatação, wordsmithing, uso de diagrama, etc etc tudo perfeito. Mais importante, o conteúdo é excelente. Qualquer pessoa que pretenda negociar independentemente da frequência e do tamanho do flutuante simplesmente DEVE estudar e adoptar estes princípios de gestão do dinheiro. Sem eles, eles falharão miseravelmente ou terão menos sucesso do que poderiam ter tido.
É difícil fixar um preço que englobe o aprendizado de um trader bem sucedido ao longo da vida. Eu pagaria o dobro ou mesmo tropeçaria o preço pretendido de $ 97 se fosse uma primeira exposição a TSR. Mesmo como uma exposição secundária, esse preço será pago repetidas vezes enquanto implementarmos os ensinamentos nele contidos.
Eu particularmente gostei do exemplo totalmente trabalhado que reúne todos os aprendizados individuais e mostra quão poderoso e necessário é todo o processo de gerenciamento de dinheiro.
Desejo-lhe todo o sucesso com o TSR2 e aguardo com expectativa as publicações continuadas de vocês por muitos anos.
Obrigado treinador. Atenciosamente, & quot;
Eu encontrei este para ser um excelente manual sobre o importante assunto da gestão do dinheiro. Os custos que acompanham a negociação são descritos e o trader deve estar preparado para perdas - todos nós os temos. Em outras palavras, é parte da obtenção da minha fisiologia certa para o que será encontrado.
Eu pensei que os gráficos e tabelas forneciam boa ilustração dos pontos sendo feitos e os exemplos completados. O último ponto excelente que segue de perto a administração do dinheiro é o poder da composição - o segredo do princípio "ficar rico lentamente".
Um excelente manual de traders. & Quot;
Dave Convery - comerciante privado.
Eu acho seu material muito bem escrito e de fácil leitura. Quanto à sua "dica principal" no capítulo dois, foi no botão. "Eu quero fazer 200% por ano" é um desejo, não um plano. Para ter sucesso, você tem que ter um plano, um desejo não fará o truque.
Você certamente nos deu muito material valioso em seu e-book para realmente usar no desenvolvimento de um plano de negociação, que será muito valioso para alcançar seus objetivos. Eu certamente aprecio as partes sobre a gama média real (que eu uso quase todos os dias) e métodos de parada.
Se você quiser se comunicar comigo a qualquer momento, envie-me um e-mail. & Quot;
Vic Krajnek - comerciante privado.
Foi um grande prazer ouvir você sobre o TSR2.0. A versão original era minha verdadeira companheira de coração durante longas horas de negociação. Sem o Santo Graal introduzido com TSR, talvez não seja possível para eu sobreviver através da crise global. O dinheiro investido para isso não só compensou a si mesmo, mas também salvou a minha vida comercial provavelmente. A calculadora de bônus realmente merece sinceros elogios por sua ajuda para decisões de posição rápidas e fáceis. O modelo de registro de comércio era outro tesouro para as pessoas que apreciam o valor da autocrítica sobre seu próprio histórico de negociações. Obrigado David por seus esforços inestimáveis ​​para criar sapatos para o comerciante em execução.
Celalettin, Gungor - comerciante privado.
& quot; Já li o upgrade e estou impressionado com a maneira lúcida de explicar tudo. Tendo completado o Triple Your Trading Profits em abril do ano passado e também lido o livro de Stuart, "Trading in a Nutshell" (versão anterior), não esperava aprender muito mais, mas achei a seção sobre stop loss e trailing stops particularmente útil.
Eu prefiro o seu sistema 'deixe os lucros rodarem' com paradas à direita. Desde a leitura da TSR2, reforcei meu plano de negociação e estou confiante de que posso reduzir meus freqüentes lapsos de não agir prontamente para evitar perdas.
O preço proposto é muito razoável.
Obrigado pelo seu apoio continuado. & Quot;
David Brown - comerciante privado.
& quot; Desejo que esta informação, embalada como está, estivesse disponível anos atrás. Teria economizado muitas horas de pesquisa e eliminado muita frustração para chegar ao ponto em que você pode começar a desfrutar de algum sucesso. Obrigado por um plano de negociação comercial muito utilizável e viável. & quot;
John Tilisky - comerciante privado.
"Passando pelo seu TSR2.0 me lembrou de regras que eu costumava seguir, não tenho certeza quando e por que eu saí do curso, acho que o pânico se instalou e eu reagi sem pensar e, em seguida, acabei me desviando e fazendo o oposto o que eu deveria, sem perceber.
A sessão de perguntas e respostas é uma ideia fantástica - é fácil ver as áreas que conheço e entendo e as áreas de negociação e gerenciamento de dinheiro nas quais preciso de mais treinamento.
Obrigado por TSR2.0 - lendo e respondendo as perguntas me fez perceber e admitir para mim mesmo o quão longe eu tinha ido - agora eu sei como me concentrar novamente.
By the way, eu tenho TSR2.0 em uma pasta na minha área de trabalho. Ótimo trabalho - obrigado por me dar a oportunidade de compartilhar sua sabedoria e conhecimento & quot;
Vickianne Martin - Trader Privado - Maryborough VIC, Austrália.

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Forex trading lida com a compra e venda de uma moeda contra o outro. O objetivo é obter lucro identificando a direção correta do mercado.
Encontrar a direção correta do mercado não é fácil. Os traders usam análises técnicas e fundamentais para isso. Além disso, em alguns casos, noções como a astrologia e a maneira como as estrelas / planetas se alinham e influenciam o comportamento das pessoas são levadas em consideração. Pode parecer loucura, mas é pura verdade.
Não importa o método de previsão, uma coisa deve prevalecer: como gerenciar uma conta de negociação. O ego e a personalidade dos comerciantes influenciam uma conta mais do que o método usado para encontrar uma oportunidade comercial.
Por isso, o gerenciamento de riscos é fundamental.
NB: Os comerciantes devem se concentrar primeiro em como não perder dinheiro e, em seguida, em como fazer alguns.
Qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro deve começar com a construção das expectativas certas. Enquanto o mercado de Forex dá a impressão de que os preços vão em tendências o tempo todo, isso não é verdade.
Na verdade, o mercado Forex com seu enorme volume diário de cinco trilhões de dólares gasta a maior parte do tempo em consolidação. Como tal, movimentos falsos acontecem o tempo todo.
O problema com a negociação do mercado Forex vem da maneira como os comerciantes percebem isso. Eles vêm para a arena de negociação com falsas expectativas. Eles subestimam os perigos que os mercados escondem.
Isto é normal. Como os corretores usam técnicas agressivas de publicidade, dizendo como é fácil ganhar dinheiro, as pessoas começam com o pé errado.
Estatisticamente, mais de noventa por cento dos comerciantes de varejo perdem seu depósito nos primeiros seis meses. Essa é uma porcentagem terrível!
Quando isso acontece, o próximo passo é o chamado "comércio de vingança". Os investidores depositam mais fundos em um movimento desesperado para recuperar o que perderam.
Até agora, você deve saber a resposta. Chamadas de margem, mais dinheiro perdido ... O gráfico abaixo descreve o ciclo pelo qual o comerciante / investidor médio passa.
Entenda os participantes do mercado.
Desde o início, os comerciantes de varejo começam com uma enorme desvantagem: eles são uma minoria. Para colocar isso em perspectiva, dos cinco trilhões de dólares que trocam de mãos todos os dias, apenas cerca de seis por cento representam o volume de traders de varejo.
Essa é uma declaração poderosa. Quando os comerciantes perdem um negócio por causa de uma oscilação no mercado, eles geralmente culpam outra pessoa: o corretor, o "mercado" ... é sempre culpa de alguém!
É isso? Claro que não é. Pessoas reais negociando com dinheiro real fazem o mercado. Se alguma coisa, o comércio Forex não é um jogo de vídeo. Como tal, o ponto de partida de qualquer sistema de gerenciamento de dinheiro Forex é entender as forças por trás da mudança de números na tela de negociação.
Se os comerciantes de varejo representam uma porcentagem tão pequena, quem está movimentando o mercado? Ou por que o mercado se movimenta?
Fato Curioso: Nem todo mundo está no mercado por ter lucro. Comerciantes de varejo compram e vendem exclusivamente para especular. Outros não.
Por exemplo, os bancos comerciais têm um departamento do Tesouro. Enquanto partes dela tratam de investir o dinheiro extra que um banco pode ter, sua principal missão é limpar as transações dos clientes.
Em linguagem simples, isso significa comprar ou vender moedas de acordo com as instruções do cliente em todas as contas bancárias.
Acredite ou não, os bancos centrais também têm um departamento comercial. Todos eles!
Quando um banco central define a política monetária para o período seguinte, alguém deve implementá-lo. Se o banco central compra títulos, alguém deve efetivamente entrar no mercado e por esses títulos. E assim por diante.
Como os mercados financeiros estão interconectados, o que está acontecendo em um mercado pode impulsionar os preços diametralmente em outro. Se, digamos, o ouro cair 2%, em teoria o dólar subirá de valor.
Corretores de Forex, provedores de liquidez, máquinas de negociação de alta frequência, fundos de hedge, etc., chegam para completar a lista. Por que você acha que é melhor? Não é de admirar que 90% dos comerciantes perdem o primeiro depósito.
Risco apenas uma porcentagem de sua conta de negociação.
A próxima coisa na fila é gerenciar o risco. Lembrar? Primeiro, o risco, então a recompensa.
Arriscar apenas uma pequena porcentagem de sua conta de negociação mantém você seguro. Se você não acredita, vamos fazer um simples exercício de matemática.
Se você arriscar 1% de sua conta de negociação para cada negociação, precisará de setenta e duas (72!) Negociações perdedoras consecutivas para perder metade da sua conta. Imagine isso!
Setenta e duas negociações perdidas consecutivas ... se isso estiver acontecendo com sua conta, você não está pronto para negociar. Mesmo nesse cenário desfavorável, essa regra simples de gerenciamento de dinheiro mantém você à tona: acabará perdendo apenas metade de sua conta. Você não vai explodi-lo como noventa por cento dos comerciantes de varejo.
Negociadores agressivos correm o risco de dois por cento por cada negociação (ou até mais). Eu diria que uma abordagem normal é algo entre um e dois por cento. Comerciantes conservadores se inclinam para o limite de um por cento, enquanto os mais agressivos para os dois por cento ou, em alguns casos, até mais.
Nota: Eu pessoalmente não arrisco mais de 1% por cada negociação, o que eu acho que é um valor muito razoável.
Use taxas realistas de recompensa de risco.
Um comerciante de Forex nunca deve arriscar mais do que a recompensa que ele espera ganhar. Enquanto outras indústrias favorecem isso (por exemplo, a indústria de opções binárias), para um trader de Forex isto é algo escandaloso.
Portanto, a relação risco-recompensa deve ter uma recompensa maior do que o risco. Claro, você pode procurar por 1:10 ou 1:30 (ou seja, arriscar um pip para obter dez ou trinta pips). Mas estes não são retornos facilmente alcançáveis. Mesmo se eles são atingíveis, eles seriam muito raros.
Lembre-se que o mercado Forex passa a maior parte do tempo em ondas corretivas?
Estatísticas: Para ser mais exato, mais de sessenta e oito por cento do tempo que o mercado negocia em um intervalo.
Como tal, uma relação risco-recompensa realista é algo entre 1: 2 ou 1: 2,5. Isso significa que, para cada pip arriscado, a expectativa é de dois pips ou dois pips e meio de ganho. Para um retorno maior, eu delineei um capítulo no meu curso de negociação que o conduz ao longo do processo de alcançar retornos mais altos (se o mercado mostrar condições favoráveis, é claro).
Conclusão.
Enquanto a recompensa potencial leva os comerciantes a retornos irreais, as estatísticas contam outra história. Portanto, um comerciante deve primeiro lidar com o potencial de perdas, e somente depois de começar a olhar para as possíveis recompensas.
Além disso, paciência e disciplina devem reinar sobre as decisões de um comerciante. O mercado não vai subir só porque você está comprido.
Lembre-se: o mercado estará sempre aberto na próxima segunda-feira.
Há um ditado entre os comerciantes de Forex: "não force um negócio". Um conselho comercial tão simples é tão poderoso. Mesmo se você perdeu um, há sempre uma maneira de entrar em outro.
Como muitas vezes na vida, tente mantê-lo simples. O mesmo é válido na negociação. Mantenha-o simples, controle o risco e, com a prática, os resultados devem seguir.
O que é importante é o seu P / L para mostrar um crescimento positivo. Não procure duplicar sua conta a cada dois meses. Em vez disso, procure a conta crescer naturalmente, devido a um sistema de gerenciamento de dinheiro adequado aplicado corretamente. E lembre-se de não arriscar mais do que 1-2% do seu capital por negociação. Isto é essencial se você quiser sobreviver a longo prazo.
Confira este artigo antigo, mas valioso, sobre os 10 principais padrões gráficos.
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Análise de Negociação EURUSD.
2 thoughts on & ldquo; Como construir um sistema de gerenciamento de dinheiro apropriado (Free Risk Calculator Included) & rdquo;
o link da planilha está faltando.
Oi, eu verifiquei mas funciona. Você precisa clicar em: & # 8220; Obtenha sua Planilha Calculadora de Risco Grátis & # 8221; e preencha seu e-mail para receber o arquivo. Além disso, lembre-se de que é melhor fazer isso no Chrome, já que o Safari, por algum motivo, não está carregando. Espero que ajude!
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O dia de negociação como um negócio pode ser muito lucrativo. É provavelmente a forma mais segura de investir, pois você está se concentrando em um pequeno número de posições, você não está ocupando nenhuma posição durante a noite e é capaz de entrar e sair de operações com precisão. No entanto, muitos comerciantes do dia encontram-se perdendo devido à má gestão do dinheiro de negociação do dia.
Quanto você deve arriscar.
O tamanho da sua posição de negociação é diretamente proporcional ao valor do seu portfólio. A chave para o sucesso da negociação diária é evitar grandes perdedores. Eu não posso te dizer quantas vezes no início da minha carreira de negociação, que eu ficaria enorme durante um período de 5 dias, só para ter um grande perdedor acabar com 50% dos meus ganhos. Portanto, para evitar esse mau hábito, você deve arriscar apenas um total de 1% da sua carteira em qualquer negociação. A maioria dos traders usa essa regra de ouro, e coloca um stop loss de 1% no mercado, e quando isso é atingido, eles simplesmente tomam a perda. Se você fez cerca de 1.000 operações diárias ou mais, você sabe muito bem que uma perda de 1% pode acontecer. Assim, para evitar receber acertos constantes, você deve se permitir um acerto de 2% na sua posição, onde a perda de dolar dessa negociação representará apenas 1% do valor total da sua conta. Agora que confundo nós dois, deixe-me tentar dizer isso um pouco mais fácil. Você simplesmente quer que o valor total em dólar investido por posição seja igual a 12,5% do seu patrimônio marginal total. Portanto, se o valor da sua conta for $ 100.000, você terá um poder de compra de margem de $ 400.000 dólares e deverá usar $ 50.000 para cada negociação. Lembre-se, esses US $ 50.000 que você usa representam apenas 12,5% do seu patrimônio marginal. Dessa forma, se você receber um hit de 2%, será apenas 1% do valor total da sua conta.
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As paradas não devem ser atingidas.
Realmente me incomoda quando ouço profissionais chamados aconselhar novos comerciantes para definir quantidades de stop loss. Isso não parece uma regra geral? A negociação é um jogo de precisão e não opera no domínio do cinza. Sim, você precisa de uma ordem de stop loss para cada negociação, mas é uma falha segura. Neste artigo, discutimos o poder de uma regra de parada de 2% e o gerenciamento geral do dinheiro de negociação do dia. Mas você acha que deveria deixar todo comércio perdedora parar? Claro que não. Agora eu não estou sugerindo que todos nós nos tornemos comerciantes desonestos e negocie sem parar. O minuto que você vê que o comércio está errado, saia com pouco sucesso. Porque no final, o objetivo aqui é ver um pequeno número de 0,25% ou 0,5% de perdas, enquanto seus vencedores estão na faixa de 1% -3%. É assim que você vai ganhar o jogo. Mais uma vez, a perda de stop de 2% é para o contra-ataque inesperado, e não é seu objetivo fazer com que isso pare de acertar. Você deve saber bem antes de sua parada ser atingida se você estiver em um mau comércio.
Opere em dinheiro.
A troca do dia é um negócio em dinheiro. O único empréstimo que você deve estar usando é com o seu poder de compra de margem de negociação do dia. Não comece ou continue a negociação do dia, se você tiver que fazer empréstimos, crédito ou usar parte de sua aposentadoria para entrar no jogo. Os traders que operam com um fluxo de caixa positivo e utilizam as regras de gerenciamento monetário do dia, têm uma taxa de sucesso muito maior do que os traders que começam no vermelho.
Exemplos de negociação de gerenciamento de dinheiro.
Já que cobrimos os princípios básicos de gerenciamento de dinheiro, vamos agora explorar alguns exemplos do mundo real.
Primeiro, vamos mergulhar um pouco mais na regra de gerenciamento de dinheiro de limitar as perdas em cada negociação a 1% do seu bankroll geral.
Exemplo de Negociação de Gerenciamento de Dinheiro.
Este é o gráfico de 5 minutos do Facebook a partir de 1 de dezembro de 2015.
O Facebook abre com uma lacuna de alta. O preço acaba chegando a cerca de US $ 105,63 e depois começa uma correção.
Por esse motivo, usamos US $ 105,63 como um gatilho para uma posição longa, uma vez que uma violação desse nível poderia levar a outra alta no estoque.
O preço quebra US $ 105,63 e fomos capazes de entrar no mercado por US $ 105,95. Assumindo que nossa conta em dinheiro tenha $ 100.000, já que estamos negociando o dia, podemos alavancar 4 vezes esse valor.
Isso significa que, com US $ 100.000, temos um poder de compra de US $ 400.000. Investimos US $ 50.000 na negociação e colocamos nosso pedido de stop loss em 2% do nosso preço de entrada para limitar o impacto total da nossa carteira de caixa a 1%.
50.000 x 0.02 = 1.000.
Isso significa que estamos arriscando um máximo de US $ 1.000 na negociação, o que representa 1% do nosso saldo total de caixa.
Agora, vamos mudar de marcha para o comércio.
A área vermelha na imagem representa onde estaríamos na posição e na parte inferior desta área está a nossa parada, que é de US $ 2,12 do nosso preço de entrada.
Depois que formos longos, o Facebook começa a subir conforme previsto. No caminho, o Facebook tem algumas correções.
No entanto, ficamos no comércio porque nenhuma dessas correções quebra um dos fundos anteriores. Nós saímos da nossa posição comprada antes que o mercado feche para evitar uma posição durante a noite.
Saímos da negociação US $ 1,17 acima do nosso preço de entrada, o que representa um aumento de 1,11% em nossa posição.
Vamos agora realizar algumas aritméticas básicas:
US $ 50.000 x 0,0111 (1,11%) = US $ 555 de lucro.
Então, para recapitular rapidamente, nosso bankroll de $ 100.000 cresceu para $ 100.555 ($ 100.000 + $ 555). Portanto, nosso poder de compra aumentou para US $ 402.220.
Observe que esse comércio nos trouxe 1,11%, enquanto arriscava 2%, o que não nos dá uma boa relação risco-retorno. Portanto, você desejará ter uma alta porcentagem de ganhos em seu sistema de negociação, se seus ganhos forem relativamente pequenos.
Vamos rever outro exemplo:
Comércio Vencedor.
Exemplo de Stop Loss.
Aqui temos o gráfico de 5 minutos do Twitter a partir de 3 de agosto de 2015. Neste cenário, usaremos as mesmas técnicas de gerenciamento de dinheiro, mas em uma posição curta.
Twitter começa o dia de negociação com uma diferença de baixa. A diferença é seguida por um movimento de alta contrário, que cria um fundo. O preço começa a diminuir depois e usamos esse fundo como um gatilho para uma posição curta.
Uma vez que esta baixa é violada, tomamos uma negociação curta.
Lembre-se que aumentamos nosso capital para US $ 100.555, o que nos dá poder de compra de US $ 402.220. Como investimos 12,5% do nosso poder de compra em cada negócio, usamos US $ 50.277,50 no negócio.
Nosso pedido de stop loss está 2% mais alto do que o nosso preço de entrada, portanto, estamos arriscando um máximo de US $ 1.005,55 no pregão.
O preço começa a descer para baixo depois do curto Twitter. Depois de duas horas e meia de consolidação, o Twitter finalmente começou a subir e saímos da nossa posição.
Então, quais foram os resultados desse comércio?
Desta vez, entramos na negociação com US $ 50.277,50, porque aumentamos nosso capital e poder de compra do comércio anterior. Arriscamos 2% do valor negociado, o que equivale a 1% do nosso capital - US $ 1.005,55.
Desta vez, o comércio foi mais de três vezes melhor que o primeiro. Conseguimos captar uma redução de preço de 3,83% ao curto do Twitter. Então, vamos calcular:
$ 50.277,50 x 0,0383 = $ 1.925,63 lucram com o short do Twitter!
Desta forma, nosso capital aumentará para $ 102.480,62 ($ 100.555 + $ 1.925,63) e nosso poder de compra aumentará para $ 409.922,51 ($ 102.480,62 x 4).
Perdendo o comércio.
Exemplo de Perda de Comércio.
Este é o gráfico de 5 minutos da Oracle de 11 de junho de 2015. Na imagem acima, tomamos uma posição longa que acaba falhando.
A Oracle começa o pregão com uma diferença de alta e, 30 minutos depois, o preço da Oracle sobe novamente e entramos em uma posição longa.
Esta é a nossa terceira operação e até agora aumentamos nosso capital para US $ 102.480,62, o que nos dá um poder de compra de US $ 409.922,51. Continuamos investindo 12,5% do nosso poder de compra, que se divide em:
409.922,51 x 0,125 = $ 51.240,31.
Nós compramos US $ 51.240,31 da Oracle por US $ 44,42 por ação. Como de costume, colocamos uma ordem de stop loss 2% abaixo do nosso preço de entrada em US $ 43,27.
Uma vez no comércio, a Oracle nunca vai e começa a rolar.
O preço quebra US $ 44,16, que marca o preço de abertura da vela da lacuna inicial. Isso nos dá um sinal de que a ação do preço não está a nosso favor e decidimos sair do negócio.
Acabamos perdendo US $ 299,92 desse negócio, em vez de US $ 1.024,81 se tivéssemos esperado até que o stop loss fosse atingido. Quando subtraímos essa perda, acabamos com o valor da conta de caixa igual a 102.180,70.
Você se lembra quando eu disse anteriormente no artigo que pára não é para ser atingido? Isso é exatamente o que quero dizer.
Por que você deve ficar em um comércio, o que obviamente não está se movendo a seu favor? Afinal, a parada de 2% é apenas para situações imprevisíveis e voláteis. Isso não significa que toda negociação perdida deva custar 1% do seu saldo.
Agora, vou mostrar-lhe uma situação em que o stop loss é a única coisa que o protege da linha de pão.
Quando a volatilidade não é seu amigo.
Exemplo de Perda de Perda de Parada.
Este é o gráfico de 5 minutos da Netflix de 24 de junho de 2015. Acima você vê uma posição longa sem sucesso, onde nossa perda de parada de 2% foi acionada.
Por vinte e cinco minutos, a Netflix vai na direção desejada e na verdade nós aumentamos 0,8%! No entanto, a sexta vela após a nossa longa posição leva uma triste mudança para o pior. O preço do Netflix cai 3,25% em questão de segundos! Felizmente, tivemos nossa perda de 2%, o que nos impediu de dar um grande impacto.
Então, se continuarmos em nossa jornada de negociação neste artigo, aqui estão os resultados das negociações destacadas neste artigo:
Investimos US $ 51.090,35 para comprar 73 ações da Netflix. O preço atinge o nosso pedido de stop loss de 2% e perdemos $ 1.021,81 deste comércio. Portanto, nosso saldo cai para US $ 101.158,89 (102.180,70 - 1.021,81).
Ei! Mesmo depois desses dois negócios terríveis, ainda temos mais de US $ 100.000! Ainda estamos no jogo!
Estes meus amigos, ao longo de milhares de negociações, é como você, lenta mas seguramente, conquista o maior de todos os jogos.
Não é a regra de 1% muito cara?
Absolutamente não! Esses movimentos rápidos de preços não acontecem em todos os negócios. Na verdade, uma diminuição de 3,25% em um minuto, como no exemplo acima, é um evento relativamente raro. No entanto, quando isso acontece, devemos estar preparados.
Lembre-se, você precisa usar seu próprio sistema para saber quando sair de uma negociação. Se você vê o preço se movendo contra você e as coisas não parecem certas, simplesmente saia de lá. Como afirmei anteriormente, as paradas não devem ser atingidas se você estiver de olho na bola.

Aprenda a negociar o mercado.
NIAL FULLER.
Trader profissional, autor e treinador de negociação.
Nial Fuller é um comerciante profissional, autor & amp; treinador que é considerado & # 8216; A Autoridade & # 8217; em Price Action Trading. Em 2016, a Nial venceu o Million Dollar Trader Competition. Ele tem um público mensal de 250.000 comerciantes e já ensinou mais de 20.000 alunos. Leia mais & # 8230;
Forex Trading Money Management & # 8211; Artigo de Abertura do Olho.
Um artigo de abertura de olho em Forex Trading Money Management.
Este post foi escrito para expor algumas verdades e alguns mitos em torno do tema de gerenciar seu capital comercial. A maioria das informações sobre gerenciamento de dinheiro é completamente inútil na minha opinião e não funcionará bem em negociações profissionais. O que a maioria dos comerciantes são ensinados sobre gerenciamento de dinheiro é geralmente "mentiras". inventado pela indústria para ajudá-lo a perder seu dinheiro & # 8220; mais lento & # 8221; para que os corretores possam fazer mais comissões / spreads de você. Se você usar a regra de gerenciamento de 2% do dinheiro, este artigo pode questionar essa teoria, que é o ponto & # 8230; para fazer você pensar sobre isso de todos os ângulos e perspectivas. Eu também acredito que as pessoas que ensinam a porcentagem de conta & # 8216; & # 8217; O método de gerenciamento de risco não entende realmente o quão arbitrária é essa idéia. O motivo é simples & # 8230; Cada tamanho de conta de traders será diferente e cada pessoa, perfil de risco, patrimônio líquido e nível de habilidade é diferente. Se você simplesmente tomar uma porcentagem do dinheiro que está em sua conta de negociação para arriscar em cada negociação, isso é puramente arbitrário. O que você está preparado para perder ou arriscar em cada negociação é muito mais complexo do que apenas arrancar 2% ou 4% ou 10% do ar. Deixe-me explicar & # 8230;
Vou avisá-lo de que o que você está prestes a ler provavelmente será contraditório com o que você já deve ter aprendido sobre gerenciamento de dinheiro de forex e controle de risco em outros lugares. Eu só posso dizer-lhe que o que estou prestes a divulgar para você é a maneira que eu comércio e é a forma como muitos comerciantes forex profissional gerenciar capital. Então prepare-se, abra sua mente e aproveite este artigo sobre como efetivamente crescer sua conta de negociação gerindo efetivamente seu dinheiro. Apenas lembre-se, tudo o que eu falo neste site é baseado na aplicação no mundo real, e não na teoria reciclada.
Todo mundo sabe que a gestão do dinheiro é um aspecto crucial da negociação forex de sucesso. No entanto, a maioria das pessoas não gasta tempo suficiente concentrando-se no desenvolvimento ou implementação de um plano de gerenciamento de dinheiro. O paradoxo disso é que, até que você desenvolva suas habilidades de gerenciamento de dinheiro e as utilize de forma consistente em todos os negócios que você executa, você nunca será um negociante consistentemente lucrativo.
Eu quero dar-lhe uma perspectiva profissional sobre gestão de dinheiro e dissipar alguns mitos comuns que flutuam em todo o mundo comercial sobre o conceito de gestão de dinheiro. Ouvimos muitas idéias diferentes sobre controle de risco e obtenção de lucro de várias fontes, muitas dessas informações são conflitantes e, por isso, não é de surpreender que muitos traders se confundam e simplesmente desistam de implementar um plano eficaz de gerenciamento de dinheiro forex, para a sua morte. Tenho negociado com sucesso os mercados financeiros por quase uma década e dominei a habilidade de recompensar os riscos e como utilizá-los com eficiência para aumentar pequenas somas de dinheiro em quantias maiores de dinheiro de forma relativamente rápida.
Mito 1: Os comerciantes devem se concentrar em pips.
Você pode ter ouvido que deveria se concentrar em pips ganhos ou perdidos em vez de ganhar ou perder dinheiro. A lógica por trás desse mito do gerenciamento de dinheiro é que, se você se concentrar em pips em vez de dólar, de alguma forma não se tornará emocional em relação à sua negociação, porque você não estará pensando em sua conta de negociação em termos monetários, mas como um jogo de pontos. Se isso não soa ridículo para você, deveria. O ponto principal de negociação e investimento é ganhar dinheiro e você precisa estar consciente de quanto dinheiro você tem em risco em cada comércio para que a realidade da situação seja efetivamente transmitida. Você acha que os empresários tratam seus extratos trimestrais de lucros e perdas como um jogo de pontos que, de alguma forma, são desvinculados da realidade de ganhar ou perder dinheiro real? Claro que não, quando você pensa sobre isso, parece bobo tratar suas atividades comerciais como um jogo. Negociação deve ser tratada como um negócio, porque isso é o que é, se você quer ser consistentemente lucrativo, você precisa tratar cada negócio como uma transação comercial. Assim como qualquer transação comercial tem a possibilidade de risco e de recompensa, o mesmo acontece com toda operação que você executa. A linha inferior é aquela que pensa sobre seus comércios em termos de pips e não de dólares efetivamente fará comércio parece menos real e, portanto, abrir a porta para você tratá-lo menos a sério do que você faria.
Do ponto de vista matemático, pensando em trocar em termos de & quot; quantos pips você perde ou ganha & # 8221; é completamente irrelevante. O problema é que cada comerciante irá negociar um tamanho de posição diferente, portanto, devemos definir o risco em termos de "Ddollars em risco ou ganhos de dólares". Só porque você arrisca uma grande quantidade de pips, isso não significa você está arriscando uma grande quantia de seu capital, como é o caso de que, se você tiver uma parada justa, isso não significa que você arrisque uma pequena quantia de capital.
Mito 2: Arriscar 1% ou 2% em cada negociação é uma boa maneira de aumentar sua conta.
Este é um dos mitos mais comuns de gerenciamento de dinheiro que você provavelmente já ouviu falar. Embora pareça bom em teoria, a realidade é que a maioria dos comerciantes forex de varejo estão começando com uma conta de negociação que tem US $ 5.000 ou menos. Então, para acreditar que você vai crescer sua conta de forma eficaz e relativamente rápida, arriscando 1% ou 2% por comércio é apenas bobo. Digamos que você perca 5 negociações consecutivas. Se você estava arriscando 2%, sua conta agora está em US $ 4.519,60, agora você ainda arrisca 2% por negociação, mas os mesmos 2% agora são menores do que quando sua conta estava em US $ 5.000.
Assim, no modelo de risco%, à medida que você perde trades, reduz automaticamente seu tamanho de posição. Qual nem sempre é o melhor curso de ação. Há evidências psicológicas que sugerem que a natureza humana se torna mais avessa ao risco depois de uma série de negociações perdidas e menos aversos ao risco depois de uma série de negociações vencedoras, mas isso não significa o risco de qualquer um comércio torna-se mais ou menos simplesmente porque você perdeu ou ganhou em seu comércio anterior. Como podemos ver no meu artigo sobre resultados de negociação distribuídos aleatoriamente, os resultados do seu comércio anterior não significam nada para o resultado da sua próxima negociação.
O que acaba acontecendo quando os operadores usam o modelo de risco% é que eles começam bem, arriscam 1 ou 2% nos primeiros negócios, e talvez até ganhem todos. Mas uma vez que eles começam a bater em uma série de perdedores, eles percebem que todos os seus ganhos foram eliminados e isso levará muito tempo para recuperar o dinheiro que perderam. Eles então passam para o OVER-TRADE e tomam menos do que as configurações de qualidade, porque agora eles percebem quanto tempo eles demoram apenas para voltar a quebrar mesmo que eles arrisquem apenas 1% a 2% por negociação.
Portanto, embora esse método de gerenciamento de dinheiro permita que você arrisque pequenas quantias em cada negociação e, portanto, limite teoricamente seus erros emocionais, a maioria das pessoas simplesmente não tem paciência para arriscar 1 ou 2% por negociação em suas contas de negociação relativamente pequenas. , acabará por conduzir ao excesso de negociação, que é sobre a pior coisa que você pode fazer para sua linha de fundo. Também é uma tarefa difícil recuperar de um período de espera. Lembre-se, uma vez que você puxou para baixo, usando um método de 2% por comércio, seu risco cada comércio será menor, portanto, sua taxa de recuperação dos lucros é mais lenta e dificulta o esforço dos comerciantes.
O fato mais importante é este: se você começar com $ 10.000 e for reduzido para $ 5.000, usando um método% fixo, ele levará muito mais tempo & # 8221; para recuperar porque você começou arriscando 2% por negociação que era $ 200, mas no nível de drawdown de $ 5.000, seu arriscando apenas $ 100 por negociação, então mesmo que você tenha uma boa sequência de ganhos, seu capital está se recuperando em & # 8220; metade da taxa & # 8221; ele usaria "$ fixo por risco de comércio".
Mito 3: Maior risco arrisca mais dinheiro do que paradas menores.
Muitos traders acreditam erroneamente que, se colocarem um stop loss mais amplo em seus negócios, aumentarão, necessariamente, seu risco. Da mesma forma, muitos traders acreditam que, usando um stop loss menor, eles diminuirão o risco do trade. Os comerciantes que estão mantendo essas falsas crenças estão fazendo isso porque eles não entendem o conceito de dimensionamento de posição de Forex.
O dimensionamento de posição é o conceito de ajustar o tamanho de sua posição ou o número de lotes que você está negociando, para atender ao posicionamento de perda desejado e ao tamanho do risco. Por exemplo, digamos que você arrisque $ 200 por negociação, com uma perda de 100 pip stop você trocaria 2 mini-lotes: $ 2 por pip x 100 pips = $ 200.
Agora, se você quer trocar uma estratégia de forex de barra de pinos, mas a cauda é excepcionalmente longa, mas você ainda gostaria de colocar sua parada acima da parte alta da cauda, ​​embora isso signifique que você tem uma perda de 200 pip stop. Você ainda pode arriscar os mesmos US $ 200 nesse negócio, você só precisa ajustar o tamanho da sua posição para baixo para atender a esse stop loss mais amplo, e você ajustaria a posição para 1 mini-lote ao invés de 2. Isso significa que você pode arriscar o mesmo quantidade em cada negociação simplesmente ajustando o seu tamanho de posição para cima ou para baixo para atender a sua largura de perda de stop desejada.
Vamos agora olhar para um exemplo do que pode acontecer se você não praticar o dimensionamento de posição efetivamente, deixando de diminuir o número de lotes que está negociando enquanto aumenta a distância de perda de parada.
Exemplo: dois comerciantes arriscam a mesma quantidade de lotes na mesma configuração de negociação. Forex Trader Um risco de 5 lotes e um stop loss de 50 pips, o Trader B também arrisca 5 lotes, mas tem um stop loss de 200 pips porque ele ou ela acredita que há quase 100% de chance de que o trade não vá contra ele ou ela por 200 pips. A falha dessa lógica é que, tipicamente, se uma negociação começa a ir contra você com um impulso crescente, teoricamente não há limite para quando ela pode parar. E todos nós sabemos o quão forte as tendências podem ser no mercado forex. O Negociante A ficou parado com a sua quantidade de risco pré-determinada de 5 lotes x 50 pips, o que representa uma perda de $ 250. O Negociante B também foi impedido, mas sua perda foi muito maior porque eles erroneamente esperavam que o negócio girasse antes de mover 200 pips contra eles. O Negociante B, portanto, perde 5 lotes x 200 pips, mas sua perda é agora de US $ 1.000 em vez dos US $ 250 que poderia ter sido.
Podemos ver neste exemplo por que a crença de que apenas ampliar seu stop loss em uma negociação não é uma maneira eficaz de aumentar o valor da sua conta de negociação; na verdade, é exatamente o oposto; uma boa maneira de diminuir rapidamente o valor da sua conta de negociação. O problema fundamental que aflige os comerciantes que acreditam nisso é a falta de compreensão do poder do risco de recompensar e posicionar o dimensionamento.
O poder do risco para recompensar.
Comerciantes profissionais como eu e muitos outros concentramo-nos no risco de recompensar as taxas, e não tanto em analisar os mercados ou em ter metas de lucro não realistas. Isso ocorre porque os traders profissionais entendem que a negociação é um jogo de probabilidades e gerenciamento de capital. Ele começa com uma margem de mercado definível ou um método de negociação que é comprovadamente pelo menos um pouco melhor do que aleatório na determinação da direção do mercado. Essa vantagem para mim foi a análise de ação de preço. As estratégias de negociação de ação de preço que eu ensino e uso podem ter uma taxa de precisão de 70-80% se forem usadas com sabedoria e nos momentos apropriados.
O poder do risco de recompensar vem com sua capacidade de construir contas de negociação de forma eficaz e consistente. Todos nós ouvimos os antigos axiomas como "arriscar seus lucros" e "cortar suas perdas cedo", enquanto estes estão bem e bem, eles realmente não fornecem nenhuma informação útil para novos operadores implementar. A linha inferior é que se você está negociando com qualquer coisa menos de US $ 25.000, você vai ter que ter lucros em intervalos pré-determinados, se você quiser manter sua sanidade mental e sua conta de negociação em crescimento. Entrar em negociações com metas de lucro aberto normalmente não funciona para os traders menores, porque eles acabam nunca tendo os lucros até que o mercado venha a se recuperar dramaticamente. (Eu acho que isso é muito importante, volte e leia a última frase)
Se você sabe que a sua taxa de greve é ​​entre 40-50% do que você pode consistentemente ganhar dinheiro no mercado, implementando um risco simples para recompensar os rácios. Aprendendo a usar configurações de ação de preço bem definidas para entrar em seus negócios, você deve ser capaz de ganhar uma porcentagem maior de seus negócios, assumindo que você TOMA lucros.
Vamos comparar 2 exemplos & # 8211; Um comerciante usando a regra de 2% e um comerciante usando o valor fixo de $.
Exemplo 1 e # 8211; - Você tem um risco de recompensar a proporção de 1: 3 em cada negociação que você fizer. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:
Digamos que seu valor de conta de negociação seja de US $ 5.000 e você arrisque US $ 200 por negociação.
Você perde sua primeira negociação = US $ 5.000 - US $ 200 = US $ 4.800,
Você perde o seu segundo negócio = $ 4.800- $ 200 = $ 4.600,
Você ganha seu terceiro trade = $ 4.600 + $ 600 = $ 5.200.
Você ganha seu 4º trade = $ 5.200 + $ 600 = $ 5.800.
A partir desse exemplo, podemos ver que, mesmo perdendo 2 de cada 4 negociações, você ainda pode obter lucros muito decentes, utilizando efetivamente o poder do risco para recompensar as proporções. Para fins de comparação, vejamos o mesmo exemplo usando o modelo de risco de 2% por comércio:
Exemplo 2 e # 8211; Mais uma vez, o valor da sua conta de negociação é de US $ 5.000, mas agora você está arriscando 4% por negociação (para que ambos os exemplos comecem um risco de US $ 200,00): Lembre-se: você tem um risco de recompensar 1: 3 em cada negociação você toma. Isto significa que você fará 3 vezes o seu risco em todas as transações que atingirem o seu alvo, se você ganhar em apenas 50% dos seus negócios, você ainda ganhará dinheiro:
Você perde sua primeira negociação = $ 5.000 & # 8211; US $ 200 = US $ 4800
Você perde sua segunda negociação = $ 4800 & # 8211; $ 192 = $ 4608.
Você ganha seu terceiro trade = $ 4608 + $ 552 = $ 5160.
Você ganha seu 4º trade = $ 5160 + $ 619 = $ 5780.
Agora, podemos ver porque o risco de 4% (ou 2%, etc.) da sua conta em cada negociação não é tão eficiente quanto o comerciante que usa o valor fixo de $. Importante notar que após 4 negociações, arriscando o mesmo valor em dólar por negociação e efetivamente utilizando um risco para recompensar a proporção de 1: 3, usando risco fixo de $ por negociação, a primeira conta de comerciante aumentou em $ 800 contra a $ 4 conta de risco.
Agora, se o comerciante que usa a regra% de risco tiver um período de amortização e perder 50% de sua conta, eles efetivamente terão que recuperar 100% de seu capital para voltar ao ponto de equilíbrio, agora, isso também pode ser para o comerciante usando o método fixo $ risk, mas qual profissional você acha que tem a melhor chance de se recuperar? Sério, pode levar muito tempo para se recuperar de uma queda usando o método de risco. Claro, alguns vão argumentar que você pode ser mais pesado e mais arriscado usar o método fixed $, mas estamos falando de negociação no mundo real aqui, eu preciso usar um método que me dê uma chance de me recuperar de perdas, não apenas proteja-me das perdas. Com um bom método de negociação e experiência, você pode usar o método fixo $, e é por isso que eu queria abrir os olhos para ele.
O poder das técnicas de gerenciamento de dinheiro discutidas neste artigo reside na sua capacidade de crescer de forma consistente e eficiente em sua conta de negociação. Há algumas suposições subjacentes com estas recomendações, no entanto, principalmente que você está negociando com dinheiro que você não tem outra necessidade, significando que sua vida não será impactada diretamente se você perder tudo. Você também deve ter em mente que toda a idéia de risco para recompensar as estratégias gira em torno de ter uma vantagem eficaz no mercado e saber quando essa vantagem está presente e como usá-lo, você pode aprender isso do meu curso de negociação forex de ação de preço.
Embora eu não recomende que os traders usem uma porcentagem de risco definida por negociação, eu recomendo que você arrisque um valor com o qual esteja confortável; Se o seu risco é mantê-lo acordado durante a noite do que provavelmente é demais. Se você tem US $ 10.000 você pode arriscar algo como US $ 200 ou US $ 300 por comércio .. como um valor definido, ou o que você está confortável, pode ser um muito menos, mas será constante. Lembre-se também, os comerciantes profissionais aprenderam a julgar suas configurações com base na qualidade da configuração, também conhecida como discrição. Isso vem através do tempo e da prática da tela, como tal; você deve desenvolver suas habilidades em uma conta demo antes de mudar para dinheiro real. A estratégia de gerenciamento de dinheiro discutida neste artigo fornece uma maneira realista de aumentar efetivamente sua conta sem evocar a sensação de necessidade de negociação em excesso, o que acontece com muita frequência com os operadores que praticam o método de risco de gerenciamento de dinheiro dos estrangeiros. Aprenda a usar minhas estratégias de ação de preço com o poder do risco para recompensar os índices e seus resultados de negociação começarão a mudar.